Zahllauf erstellen und SEPA-Datei exportieren
Einzugsdatum wählen, übersprungene Rechnungen prüfen und pain-Datei sicher einreichen
Neuer Zahllauf wählen und ein Einzugsdatum setzen. Ohne Datum kann kein Lauf vorbereitet werden.
Ergebnis prüfen: Anzahl Positionen, Gesamtbetrag und Warnung zu fehlendem Mandat oder fehlender IBAN.
Im Detailbereich technische Daten wie Nachrichten-ID, Local Instrument und pain-Format kontrollieren.
SEPA-Datei generieren wählen. Bei fehlenden Gläubigerdaten führt der Link direkt zu den SEPA-Einstellungen.
XML herunterladen und in Bank oder Zahlungsdienst importieren.
Erst nach Einreichung Als eingereicht markieren bestätigen.
Das Einreichen markiert verknüpfte Rechnungen als bezahlt. Bei Bankablehnung nicht einfach erneut einreichen; zuerst Laufstatus und betroffene Rechnungen klären.
Sicherer Abgleich
Vor dem Import in die Bank mindestens drei Positionen abgleichen: Debitor, Mandatsreferenz, Betrag und zugehörige Rechnung. Nach dem Import Laufnummer und Nachrichten-ID im Bankprotokoll notieren.
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