Bankabgleich
Kontoauszüge importieren, automatische Vorschläge prüfen und Bankumsätze sicher zuordnen
→ Bankabgleich in SimpliServ öffnen
Der Bankabgleich verbindet importierte Kontoumsätze mit Rechnungen und anderen Buchungsbelegen. SimpliServ macht Zuordnungsvorschläge; du bestätigst, ignorierst oder korrigierst sie.
Für den Bereich brauchst du accounting.bank.view. Konto anlegen, importieren und Zuordnungen ändern erfordern zusätzlich accounting.bank.manage.
Bankkonto anlegen
Bankkonto öffnen
Öffne Bankabgleich und klicke auf Bankkonto anlegen.
Stammdaten hinterlegen
Vergib eine Bezeichnung, zum Beispiel „Geschäftskonto Raiffeisen", und erfasse IBAN und optional BIC. Die IBAN muss mit dem importierten Kontoauszug übereinstimmen.
Sachkonto zuordnen
Wähle das Sachkonto, auf das Zahlungseingänge und -ausgänge dieses Kontos gebucht werden. Standard ist das Bankkonto 1200.
Aktivieren
Speichere das Konto. Deaktiviere es später, wenn es nicht mehr in Auswahllisten erscheinen soll.
Ein Bankkonto kann nur gelöscht werden, solange noch keine Umsätze importiert wurden. Für historische Konten ist Deaktivieren sicherer.
Kontoauszug importieren
SimpliServ verarbeitet CAMT.053-XML. Exportiere den Auszug im Online-Banking in diesem Format und ordne ihn dem passenden Bankkonto zu.
- Klicke auf Kontoauszug importieren.
- Wähle das Bankkonto.
- Lade die CAMT.053-Datei hoch.
- Klicke auf Importieren.
Nach dem Import siehst du eine Zusammenfassung: Gesamtzahl, neu übernommene Umsätze und erkannte Duplikate. Bereits importierte Umsätze werden übersprungen, damit ein erneuter Upload keine Doppelbuchungen erzeugt.
Umsatzstatus verstehen
| Tab | Bedeutung |
|---|---|
| Vorschläge | SimpliServ hat einen passenden Beleg gefunden, aber du noch nicht bestätigt. |
| Offen | Noch keine Zuordnung vorhanden. |
| Zugeordnet | Zuordnung bestätigt und Zahlung gebucht. |
| Ignoriert | Umsatz bleibt erhalten, wird aber nicht als betrieblicher Beleg zugeordnet. |
Mit dem Kontofilter kannst du mehrere Bankkonten getrennt prüfen.
Vorschlag prüfen und bestätigen
Öffne eine Zeile und vergleiche Datum, Gegenpartei, Verwendungszweck und Betrag mit dem vorgeschlagenen Beleg. Passt die Zuordnung, klicke auf Bestätigen. Der Umsatz wechselt in Zugeordnet und die Zahlung wird gebucht.
Bestätige einen Vorschlag nur, wenn Betrag und Beleg wirklich zusammengehören. Eine falsche Zuordnung kann offene Posten und Kontensalden verfälschen.
Kein Vorschlag oder falscher Vorschlag
- Vorschlag suchen startet die Zuordnung erneut, wenn inzwischen ein passender Beleg existiert.
- Ignorieren parkt private oder irrelevante Umsätze. Der Grund wird am Umsatz gespeichert.
- Zuordnung aufheben entfernt eine bestätigte Zuordnung. Nutze das, wenn du einen Fehler korrigieren musst.
- Ein Umsatz im Tab Offen bleibt ungeklärt und sollte vor dem Periodenabschluss geprüft werden.
Arbeitsablauf für Monatsabgleich
Auszug vollständig importieren
Importiere den gesamten Zeitraum, nicht nur einzelne Seiten. Die Duplikaterkennung erlaubt einen sicheren Wiederholungsimport.
Vorschläge abarbeiten
Prüfe zuerst Vorschläge, danach Offen. So werden sichere Zuordnungen schnell gebucht.
Ignorierte Umsätze kontrollieren
Öffne Ignoriert und prüfe, ob der Grund nachvollziehbar ist.
Offene Posten und Journal vergleichen
Kontrolliere anschließend Offene Posten und das Buchungsjournal, bevor du exportierst oder eine Periode sperrst.
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