Kassenberichte richtig lesen
Umsatzübersicht, Kassenbericht und Tagesabschluss für eine einzelne Registrierkasse auswerten und exportieren
→ Registrierkassen öffnen · Kassen einrichten · Kassensystem und Storno
Die Kassenübersicht trennt drei Auswertungen: Umsatzübersicht, Kassenbericht und Tagesabschluss. Alle beziehen sich auf eine konkrete Registrierkasse. Wähle deshalb zuerst die richtige Kasse und prüfe den Zeitraum.
Welche Auswertung wofür?
| Ansicht | Frage | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Umsatzübersicht | Wie viel Umsatz wurde in einem Zeitraum erzielt? | Monats- oder Wochenanalyse |
| Kassenbericht | Welche Zahlarten, Steuersätze und Kassenbewegungen gab es? | Buchhaltung und Kontrolle |
| Tagesabschluss | Was wurde an einem einzelnen Kassenabschluss abgeschlossen? | Tageskontrolle und Übergabe |
Umsatzübersicht öffnen
Kasse auswählen
Öffne Zahlungen → Registrierkassen und wähle die Kasse.
Umsatzübersicht öffnen
Öffne im Berichtbereich Umsatzübersicht. Die Route entspricht /dashboard/payments/registries/<id>/reports/revenue.
Zeitraum setzen
Wähle Start- und Enddatum. Prüfe die Zeitzone und den letzten gewünschten Tag, bevor du Summen vergleichst.
Ergebnis exportieren oder drucken
Nutze die angebotene Ausgabe für die interne Kontrolle. Für einen steuerlichen Export verwende den vorgesehenen DEP-/Buchhaltungsexport und nicht nur einen Bildschirm-Screenshot.
Die Umsatzübersicht ist eine Auswertung. Sie ersetzt nicht den fiskalischen Tagesabschluss und ändert keine Belege.
Kassenbericht
Der Kassenbericht stellt die Beträge nach Zahlart und Steuer zusammen. Achte besonders auf:
- Bar-, Karten-, Gutschein- und Rechnungsanteile,
- Einlagen und Entnahmen,
- Steueraufteilung,
- ausgestellte und eingelöste Gutscheine,
- erwarteten Kassenstand und Differenzen.
Ein Kassenbericht kann über mehrere Tage erstellt werden. Wenn du nur eine einzelne Schicht prüfen willst, nutze den Tagesabschluss der entsprechenden Sitzung.
Tagesabschluss
Der Tagesabschluss gehört zur Sitzung der Kasse. Er dokumentiert, was beim Schließen abgeschlossen wurde. Je nach Einrichtung kann SimpliServ den Abschluss automatisch erzeugen und an konfigurierte E-Mail-Adressen senden.
Prüfe vor dem Abschluss:
- ob alle Verkäufe gespeichert sind,
- ob offene Kartenterminal-Vorgänge geklärt sind,
- ob Einlagen und Entnahmen korrekt erfasst wurden,
- ob Stornos und Gutscheine plausibel sind,
- ob der erwartete Bargeldbestand mit dem gezählten Bestand übereinstimmt.
Ein Bericht zeigt eine Auswertung des gespeicherten Zustands. Wenn ein Betrag falsch ist, korrigiere nicht den Bericht, sondern ermittle den zugrunde liegenden Verkauf, die Bewegung oder das Storno.
Berechtigungen
Für die Berichte braucht die Rolle cash-registers.reports.view. Die Kasse selbst kann zusätzlich mit cash-registers.view geschützt sein. Das Recht, Kassen einzurichten oder Sitzungen zu bearbeiten, ist davon getrennt.
Differenzen untersuchen
Wenn gezähltes Bargeld und erwarteter Bestand nicht übereinstimmen:
- prüfe, ob eine Einlage oder Entnahme fehlt,
- kontrolliere Barverkäufe und Rückgeld,
- suche nach Stornos oder Rückerstattungen,
- vergleiche den Zeitraum mit dem tatsächlichen Schichtwechsel,
- prüfe, ob mehrere Personen dieselbe Kasse bedient haben.
Notiere die fachliche Ursache im internen Übergabeprozess. Der Bericht selbst wird dadurch nicht nachträglich verändert.
How is this guide?