SEPA-Mandate
SEPA-Lastschriftmandate anlegen, als PDF-Formular ausgeben, widerrufen und für Zahlläufe per Lastschrift nutzen
→ SEPA-Mandate in SimpliServ öffnen
Bevor du Rechnungen per Lastschrift einziehen darfst, braucht SimpliServ ein unterschriebenes SEPA-Mandat des Kunden. Unter SEPA-Mandate verwaltest du alle Mandate an einer Stelle; Zahlläufe und Kundenverträge greifen darauf zurück.
Die Liste siehst du mit der Berechtigung payment_runs.view. Mandate anlegen, bearbeiten, widerrufen und löschen erfordert payment_runs.create.
Mandat anlegen
Formular öffnen
Klicke auf Neues Mandat.
Kunde und Verfahren wählen
Wähle den Kunde. SimpliServ übernimmt dessen Namen als Kontoinhaber und, falls hinterlegt, seine IBAN. Die Mandatsreferenz wird automatisch vergeben, wenn du sie leer lässt. Als Verfahren wählst du SEPA-Basislastschrift (CORE) für Privat- und die meisten Geschäftskunden oder SEPA-Firmenlastschrift (B2B) für Firmenkunden, die das B2B-Verfahren mit ihrer Bank vereinbart haben.
Kontodaten und Termine
Trage IBAN und optional BIC ein, dazu Unterschrieben am und Gültig ab. Unter Vorabankündigung (Tage) legst du fest, wie viele Tage vor dem Einzug der Kunde informiert wird; üblich sind 14.
Anlegen
Mit Anlegen ist das Mandat gespeichert. Den Kunden kannst du nachträglich nicht mehr ändern.
Ohne IBAN bleibt das Mandat Unvollständig, und Rechnungen dieses Kunden werden im Zahllauf übersprungen.
Mandate im Überblick
Die Liste zeigt Referenz, Kunde, Verfahren, Status, das Datum der Unterschrift und den Letzter Einzug. Ein Mandat ist:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiv | Vollständig und für Lastschriften nutzbar. |
| Unvollständig | Es fehlen Angaben, meist die IBAN. |
| Widerrufen | Du hast das Mandat widerrufen. |
| Verfallen | Das Mandat ist verfallen und nicht mehr nutzbar. |
Über das Zeilenmenü stehen bereit:
- Bearbeiten: Kontodaten, Verfahren und Termine anpassen. Im Bearbeiten-Formular kannst du ein Mandat auch löschen, aber nur solange kein Vertrag und kein Zahllauf es nutzt.
- Mandatsformular (PDF): das vorausgefüllte Mandatsformular zum Unterschreiben herunterladen.
- Widerrufen: nur bei aktiven oder unvollständigen Mandaten. Danach ist das Mandat für neue Lastschriften gesperrt; bereits eingereichte Einzüge bleiben bestehen.
Ein Mandat, das schon in einem Vertrag oder Zahllauf steckt, widerrufst du statt es zu löschen. So bleibt nachvollziehbar, auf welcher Grundlage früher eingezogen wurde.
Wo Mandate verwendet werden
- Zahlläufe: Im Lastschrift-Zahllauf steht bei jeder Position die Mandatsreferenz. Mehr unter Zahlläufe.
- Verträge: Die Vertragsdetailseite zeigt das hinterlegte Mandat mit Referenz, Status, IBAN und Unterschriftsdatum und verlinkt hierher.
Verwandte Guides
How is this guide?