Zahlläufe mit SEPA erstellen
SEPA-Lastschrift-Zahlläufe vorbereiten, XML erzeugen, herunterladen und als eingereicht verbuchen
→ Zahlläufe in SimpliServ öffnen · SEPA-Einstellungen öffnen
Ein Zahllauf bündelt fällige Kundenrechnungen für eine SEPA-Lastschriftdatei. SimpliServ erzeugt die Datei; den Upload ins Bankportal und die tatsächliche Ausführung erledigst du bei deiner Bank.
Der Status Als eingereicht markieren ist kein Bankimport. Er bestätigt in SimpliServ, dass du die Datei an die Bank übergeben hast, und markiert die zugehörigen Rechnungen als bezahlt.
Voraussetzungen
Prüfe vor dem Lauf:
- SEPA-Gläubigerdaten und Lastschrift-Einstellungen sind hinterlegt.
- Kunden haben gültige IBAN und Lastschriftmandat.
- Rechnungen sind fällig und für Lastschrift geeignet.
- Die Rechnungen sind nicht bereits bezahlt oder in einem anderen Lauf enthalten.
Für die Liste brauchst du payment_runs.view; Vorbereiten und Verwalten erfordert payment_runs.create, der XML-Export payment_runs.export.
Zahllauf vorbereiten
Neuer Zahllauf
Öffne Zahlläufe und klicke auf Neuer Zahllauf.
Fälligkeitsdatum wählen
Wähle das Datum, an dem die Lastschriften eingezogen werden sollen. SimpliServ sucht passende offene Rechnungen.
Zusammenfassung prüfen
Der neue Entwurf zeigt Nummer, Fälligkeitsdatum, Anzahl Positionen und Gesamtbetrag. Prüfe die enthaltenen Zahlungspflichtigen und Rechnungen.
Rechnungen ohne Mandat oder IBAN werden übersprungen. Die Oberfläche zeigt die Anzahl dieser Rechnungen als Warnung. Kläre sie separat, bevor du einen späteren Lauf vorbereitest.
Status des Zahllaufs
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Positionen vorbereitet, noch keine Datei erzeugt. |
| Erzeugt | SEPA-XML wurde erstellt und kann heruntergeladen werden. |
| Heruntergeladen | Datei wurde aus SimpliServ geladen. |
| Eingezogen | Lauf wurde als eingereicht markiert; zugehörige Rechnungen gelten als bezahlt. |
| Fehlgeschlagen | Erzeugung oder Verarbeitung konnte nicht abgeschlossen werden. |
SEPA-Datei erzeugen und übermitteln
Bereitschaft prüfen
Wenn SEPA-Gläubigereinstellungen fehlen, zeigt die Detailseite einen Hinweis mit Link zu den Einstellungen.
SEPA-Datei erzeugen
Klicke auf SEPA-Datei erzeugen. SimpliServ speichert technische Angaben wie Message-ID, Lastschriftart und pain-Format.
XML herunterladen
Lade die erzeugte XML-Datei herunter und übermittle sie im Online-Banking. Bewahre die Datei zusammen mit dem Zahllauf auf.
Als eingereicht markieren
Sobald die Bankdatei übergeben wurde, klicke auf Als eingereicht markieren und bestätige den Dialog. Erst danach werden die zugehörigen Rechnungen als bezahlt markiert.
Ein Entwurf oder eine erzeugte Datei kann gelöscht werden. Nach dem Einreichen solltest du den Lauf nicht mehr löschen, weil er die Zahlungsdokumentation und den Rechnungsstatus erklärt.
Details und Nachkontrolle
Auf der Detailseite findest du pro Position Zahlungspflichtigen, Mandatsreferenz, Sequenztyp, Betrag und verknüpfte Rechnung. Nach dem Einreichen prüfe:
- Rechnungsstatus und offener Betrag
- Fälligkeits- und Ausführungsdatum
- Anzahl Positionen und Gesamtbetrag
- Message-ID und Downloadzeitpunkt
Bei abweichenden oder zurückgewiesenen Lastschriften korrigierst du die betroffene Rechnung beziehungsweise das Mandat und behandelst die nächste Zahlung nach deinem Bankprozess.
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