Zahlungen einer Rechnung prüfen
Teilzahlung, vollständige Zahlung, Bankzuordnung und offene Restbeträge nachvollziehen
→ Zahlungen in SimpliServ öffnen · Bankabgleich öffnen
Eine Rechnung ist erst bezahlt, wenn der vollständige Betrag korrekt zugeordnet ist. Zahlungseingang, Beleg und Bankumsatz sind drei Kontrollpunkte.
Prüfkette
Bank/Kassa → Zahlung → Rechnung → offener BetragBank oder Kassa
Ist der Umsatz wirklich eingegangen? Datum und Betrag nicht nur anhand des Verwendungszwecks beurteilen.
Zahlung
Wurde ein Zahlungsdatensatz erzeugt? Prüfe Zahlungsart, Betrag und Referenz.
Rechnung
Ist genau die richtige Rechnung verknüpft? Bei gleichem Betrag mehrerer Rechnungen immer Kunde und Nummer vergleichen.
Teilzahlung
offenen Betrag feststellen
Rechnungsdetail öffnen und Restbetrag notieren.
Zahlung zuordnen
Im Bankabgleich Vorschlag gegen Kunde, Datum und Betrag prüfen. Bei Teilzahlung nicht auf Vollständigkeit bestätigen.
Restbetrag verfolgen
Rechnung bleibt offen. Wiedervorlage oder Mahnlogik nur für den tatsächlich offenen Betrag verwenden.
Zahlung fehlt im Beleg
- Bankumsatz importiert?
- anderer Kunde oder Sammelzahlung?
- Zahlung ignoriert oder falsch zugeordnet?
- Zahlungsdatum außerhalb des Filters?
- Gutschrift oder Storno statt Zahlung?
Nicht dieselbe Zahlung manuell ein zweites Mal buchen, während Bankabgleich noch offen ist. Erst Zuordnung und Journal prüfen.
Abweichung dokumentieren
Bei Skonto, Gebühren oder Differenz Betrag, Grund und fachliche Entscheidung notieren. Nicht jede Differenz ist eine Rundungsdifferenz.
Verwandte Themen
How is this guide?