Offene Posten bearbeiten
Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten nach Fälligkeit prüfen und nachverfolgen
→ Offene Posten in SimpliServ öffnen · Rechnungen öffnen
Die Offene-Posten-Ansicht zeigt gebuchte, noch nicht vollständig ausgeglichene Belege. Sie ist Kontroll- und Arbeitsliste, kein Ersatz für die einzelne Rechnung oder den Bankabgleich.
Debitoren und Kreditoren
Debitoren
Kundenforderungen: Rechnungen, die der Kunde noch nicht oder nur teilweise bezahlt hat. Nutze sie für Zahlungseingänge und Mahnpriorität.
Kreditoren
Lieferantenverbindlichkeiten: Eingangsrechnungen, die noch offen sind. Nutze sie für Fälligkeiten und Zahlläufe.
Altersstruktur lesen
Die Ansicht gruppiert offene Beträge nach Fälligkeit:
- nicht fällig
- 1–30 Tage
- 31–60 Tage
- 61–90 Tage
- über 90 Tage
Prüfe immer den einzelnen Beleg. Ein alter Posten kann eine vereinbarte Zahlungsfrist, Gutschrift oder noch nicht zugeordnete Zahlung haben.
Arbeitsablauf
Richtung wählen
Wechsel zwischen Debitoren und Kreditoren. Beginne mit dem Zeitraum, der für deinen Monatsabschluss relevant ist.
Fälligkeit filtern
Prüfe zuerst überfällige Beträge, danach die nächsten Fälligkeiten. Sortiere nach Betrag oder Fälligkeit, um Prioritäten sichtbar zu machen.
Beleg öffnen
Öffne Rechnung oder Eingangsrechnung. Vergleiche offenen Betrag, Zahlungsstatus, Mahnstufe und Belegdatum.
Zahlung abgleichen
Suche den passenden Bank- oder Kassenumsatz. Eine Zahlung zählt erst als erledigt, wenn sie korrekt zugeordnet und gebucht ist.
Wenn Betrag nicht stimmt
- Teilzahlung prüfen.
- Bankabgleich auf nicht zugeordnete Umsätze prüfen.
- Gutschrift oder Storno prüfen.
- Zahlungsstatus des Originals öffnen.
- Erst danach manuelle Korrektur oder Steuerberatung einschalten.
Ein offener Posten verschwindet nicht durch Ausblenden eines Filters. Er verschwindet erst durch eine korrekte Zahlung, Gutschrift, Stornierung oder andere zulässige Ausgleichsbuchung.
Monatscheck
- Überfällige Debitoren priorisiert.
- Kreditoren vor Fälligkeit eingeplant.
- Bankumsätze vollständig importiert.
- Offene Beträge mit Journal abgestimmt.
- Unklare Posten dokumentiert.
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