Umsatzstatistik
Umsatz aus Rechnungen und Kasse netto oder brutto auswerten, Zahlungseingänge und offene Posten prüfen, Belege abgleichen und den Kassenbericht exportieren.
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Das Dashboard Umsatz unter Statistiken zeigt deinen Umsatz nach Belegdatum aus Rechnungen (auch aus JTL-Wawi) und Kasse, dazu die tatsächlichen Zahlungseingänge und die offenen Posten. Du brauchst die Berechtigung Administration → Statistiken → Ansehen. Zeitraum und Vorperioden-Vergleich funktionieren wie in Statistiken im Überblick beschrieben.
Netto oder brutto
Rechts oben schaltest du zwischen Brutto und Netto um. Netto entspricht der Sicht von JTL-Wawi und Buchhaltung, Brutto enthält die Umsatzsteuer. Die Wahl gilt für Umsatz-Karten und Diagramme und bleibt in deinem Browser gespeichert.
Kennzahlen
| Karte | Bedeutung |
|---|---|
| Umsatz netto / brutto | Summe aller Belege im Zeitraum, darunter der Wert in der anderen Basis |
| Zahlungseingänge | Tatsächlich eingegangenes Geld nach Zahlungsdatum, abzüglich Erstattungen |
| Offene Posten | Offener Betrag der Rechnungen aus dem Zeitraum, mit Anzahl und überfälligem Anteil; bei Überfälligem farbig markiert |
| Bezahlte Rechnungen | Bruttosumme und Anzahl bezahlter Rechnungen |
| Belege | Anzahl der Belege, bei Bedarf mit Rechnungskorrekturen und Stornos |
| Ø Beleg | Durchschnittlicher Belegwert |
| Reparatur & Service und Verkauf | Umsatz getrennt nach Werkstatt und Verkauf |
| Fahrzeugumsatz | Nur sichtbar, wenn im Zeitraum oder in der Vorperiode Fahrzeuge verkauft wurden; nach Verkaufsdatum |
Umsatz, Zahlungseingänge, Belege und Ø Beleg zeigen die Veränderung gegenüber der Vorperiode.
Rechnungen in einer Fremdwährung fließen nicht in den Umsatz ein, weil ohne Umrechnungskurs nicht summiert werden kann. Gibt es solche Rechnungen im Zeitraum, weist ein gelber Hinweis oben auf Anzahl und Währung hin.
Diagramme
- Umsatzverlauf: Umsatz je Tag, Woche oder Monat, die Vorperiode gestrichelt, dazu die Zahlungseingänge.
- Zusammensetzung: welche Belege im Umsatz stecken (Rechnungen, Rechnungskorrekturen, Kassenverkäufe, Kassen-Stornos) und was bewusst nicht zählt (Entwürfe, stornierte Rechnungen und Fehlbelege, verkaufte Mehrzweckgutscheine, Anzahlungsrechnungen, Fremdwährungsrechnungen).
- Kumulierter Umsatz: laufende Summe im Vergleich zur gleich langen Vorperiode.
- Umsatz nach Quelle: Anteil von Kasse, eigenen Rechnungen, JTL-Wawi und Onlineshops.
- Reparatur und Verkauf: Umsatz je Zeitabschnitt, getrennt nach Werkstatt und Verkauf.
- Zahlungseingänge nach Zahlungsart: eingegangenes Geld nach Bar, Bankomat, Karte, Überweisung, Online-Zahlungsanbietern, SEPA-Lastschrift und weiteren Zahlungsarten.
- Offene Posten nach Fälligkeit: offene Beträge nach Tagen seit Fälligkeit (nicht fällig, 1–30, 31–60, 61–90, über 90 Tage).
- Top-Kunden: die zehn umsatzstärksten Kunden; Verkäufe ohne Kunde erscheinen als Laufkundschaft.
- Umsatz nach Wochentag: Umsatz summiert je Wochentag.
Tabellen
- Belege im Umsatz: jeder Beleg, der in den Umsatz eingeht, mit Datum, Nummer, Art, Quelle, Kunde, Netto und Brutto. Ein Klick auf eine Rechnung öffnet ihr PDF in der Vorschau. Über Belege als CSV lädst du die Liste für den Abgleich herunter.
- Umsatz nach Steuersatz: Netto, Steuer und Brutto je Steuersatz. Die Summe stimmt exakt mit dem Umsatz oben überein, Rechnungsrabatte sind anteilig verteilt.
- Offene Rechnungen: Rechnungen aus dem Zeitraum mit offenem Betrag, inklusive in JTL erfasster Teilzahlungen. Überfällige Fälligkeitstermine sind rot mit der Anzahl der Tage markiert, ein Klick öffnet das Rechnungs-PDF.
Kassenbericht exportieren
Kassenbericht exportieren lädt für den gewählten Zeitraum einen Bericht über alle Kassen als PDF herunter, die Schaltfläche CSV daneben dieselben Daten als CSV. Der Bericht enthält Artikel und Leistungen nach Steuersatz, die Umsätze je Kategorie und das Zahlungsjournal.
Für den Abgleich mit JTL-Wawi vergleichst du dort den Nettoumsatz der Rechnungen nach Rechnungsdatum für denselben Zeitraum und nutzt bei Abweichungen die Belegliste als CSV.
Verwandte Themen
- Rechnungen: Grundlage für Umsatz, bezahlte und offene Rechnungen
- Kassensystem (POS): Kassenverkäufe und Zahlungsarten
- Kassenberichte: Z-Berichte und Berichte einzelner Kassen
- Offene Posten: offene Rechnungen bearbeiten
- JTL-Wawi: Rechnungen aus JTL im Umsatz
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