SEPA-Zahlläufe verstehen
Fällige Lastschriften bündeln, SEPA-Datei erzeugen und Einreichung nachvollziehbar dokumentieren
→ Zahlläufe öffnen · SEPA-Einstellungen prüfen
Ein Zahllauf bündelt Rechnungen für SEPA-Lastschriften. Ein Lauf hat Nummer, Einzugsdatum, Status, Positionen, Betrag und Erstellzeit. Statuswerte: Entwurf, Erzeugt, Heruntergeladen, Eingezogen und Fehlgeschlagen.
Vorbereiten
- SEPA-Gläubigerdaten und Bankverbindung in der Administration prüfen.
- Für jede Rechnung muss ein gültiges Mandat und eine IBAN vorliegen.
- Einzugsdatum so wählen, dass es zu Zahlungsziel und Banklaufzeit passt.
- Nach dem Erstellen die Warnung zu übersprungenen Rechnungen lesen.
Rechnungen ohne Mandat oder IBAN werden nicht stillschweigend eingezogen. SimpliServ weist sie beim Vorbereiten als übersprungen aus.
Lebenszyklus
Entwurf → Datei erzeugt → XML heruntergeladen → eingereicht/eingezogenAls eingereicht markieren ist ein fachlicher Schritt. Danach werden verknüpfte Rechnungen als bezahlt markiert. Das erst nach der tatsächlichen Einreichung bei Bank oder Zahlungsdienst ausführen.
Ein Zahllauf ist kein Testlauf. Vor dem Einreichen Empfänger, Mandatsreferenz, Betrag und Einzugsdatum stichprobenartig prüfen und die XML-Datei sicher ablegen.
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